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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 1 046.00 | 1 974.00 | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 22 066.00 | 3 062.00 | 19 004.00 | 22 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 785.00 | 20 190.00 | 104 595.00 | 124 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 892.00 | 19 538.00 | 86 354.00 | 105 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 713.00 | 43 836.00 | 230 877.00 | 274 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BN En cours de production de biens | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 358.00 | | 253 358.00 | 253 358.00 |
BZ Autres créances | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CF Disponibilités | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 239.00 | | 366 239.00 | 366 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 952.00 | 43 836.00 | 597 116.00 | 640 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
DL TOTAL (I) | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 144.00 | | | 96 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 106.00 | | | 264 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 099.00 | | | 106 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 409.00 | | | 537 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 116.00 | | | 597 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 185.00 | | | 473 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 159 289.00 | | 1 159 289.00 | 1 159 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 289.00 | | 1 159 289.00 | 1 159 289.00 |
FM Production stockée | | | 39 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 054.00 | | | 1 215 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 348.00 | | | 1 165 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 274 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 836.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 023.00 | 264 023.00 | | 264 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 099.00 | 106 099.00 | | 106 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 253 358.00 | 253 358.00 | | 253 358.00 |
VB T. V. A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 144.00 | 31 920.00 | 64 224.00 | 96 144.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 746.00 | 271 746.00 | | 271 746.00 |
VW T.V.A. | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 409.00 | 473 185.00 | 64 224.00 | 537 409.00 |