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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 22 066.00 | 8 580.00 | 13 486.00 | 22 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 752.00 | 60 712.00 | 75 040.00 | 135 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 301.00 | 62 888.00 | 44 413.00 | 107 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 090.00 | 135 200.00 | 151 889.00 | 287 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BN En cours de production de biens | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 873.00 | | 169 873.00 | 169 873.00 |
BZ Autres créances | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
CF Disponibilités | 258 416.00 | | 258 416.00 | 258 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 224.00 | | 496 224.00 | 496 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 314.00 | 135 200.00 | 648 114.00 | 783 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 868.00 | 48 706.00 | | 136 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709.00 | 88 162.00 | | 2 709.00 |
DL TOTAL (I) | 150 577.00 | 147 868.00 | | 150 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 364.00 | 80 347.00 | | 48 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 106.00 | 264 106.00 | | 264 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 223.00 | 217 772.00 | | 138 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 452.00 | 135 310.00 | | 46 452.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 537.00 | 729 151.00 | | 497 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 114.00 | 877 019.00 | | 648 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 284.00 | 680 787.00 | | 481 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 713.00 | | 12 376.00 | 274 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 743.00 | | 12 376.00 | 252 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 214.00 | 45 986.00 | | 89 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 967.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 161.00 | 45 019.00 | | 87 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 169 873.00 | 169 873.00 | | 169 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 584.00 | 219 584.00 | | 219 584.00 |