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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 2 053.00 | 967.00 | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 22 066.00 | 5 821.00 | 16 245.00 | 22 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 785.00 | 40 195.00 | 84 590.00 | 124 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 892.00 | 41 145.00 | 64 747.00 | 105 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 713.00 | 89 214.00 | 185 499.00 | 274 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BN En cours de production de biens | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 663.00 | | 391 663.00 | 391 663.00 |
BZ Autres créances | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
CF Disponibilités | 248 446.00 | | 248 446.00 | 248 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 519.00 | | 691 519.00 | 691 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 233.00 | 89 214.00 | 877 019.00 | 966 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 161.00 | 49 706.00 | | 88 161.00 |
DL TOTAL (I) | 147 868.00 | 59 706.00 | | 147 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 346.00 | 96 143.00 | | 80 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 106.00 | 264 106.00 | | 264 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 771.00 | 106 098.00 | | 217 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 310.00 | 69 638.00 | | 135 310.00 |
EA Autres dettes | | 1 422.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 150.00 | 537 409.00 | | 729 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 019.00 | 597 115.00 | | 877 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 786.00 | 473 185.00 | | 680 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 362 841.00 | | 1 362 841.00 | 1 362 841.00 |
FG Production vendue services | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 430.00 | | 1 363 430.00 | 1 363 430.00 |
FM Production stockée | | | -27 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | 15 000.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 661.00 | 9 804.00 | | 34 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 247.00 | 1 215 054.00 | | 1 338 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 086.00 | 1 165 348.00 | | 1 250 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 161.00 | 49 706.00 | | 88 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 713.00 | | | 274 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 743.00 | | | 252 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 836.00 | 45 378.00 | | 43 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 1 007.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 790.00 | 44 371.00 | | 42 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 023.00 | 264 023.00 | | 264 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 772.00 | 217 772.00 | | 217 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 391 663.00 | 391 663.00 | | 391 663.00 |
VB T. V. A. | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 376.00 | 31 983.00 | 48 393.00 | 80 376.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 155.00 | 419 205.00 | 3 950.00 | 423 155.00 |
VW T.V.A. | 80 741.00 | 80 741.00 | | 80 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 180.00 | 680 787.00 | 48 393.00 | 729 180.00 |