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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 10 150.00 | 34 850.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960.00 | 105.00 | 2 855.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 512.00 | 257.00 | 6 255.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 472.00 | 10 512.00 | 418 959.00 | 429 472.00 |
BT Marchandises | 104 792.00 | | 104 792.00 | 104 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
BZ Autres créances | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 590.00 | | 220 590.00 | 220 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 061.00 | 10 512.00 | 639 549.00 | 650 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
DL TOTAL (I) | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 180.00 | | | 394 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 821.00 | | | 113 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 676.00 | | | 599 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 549.00 | | | 639 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 102.00 | | | 240 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 429 472.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 512.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 255.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
UX Autres créances clients | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VB T. V. A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 180.00 | 34 606.00 | 141 403.00 | 394 180.00 |
VI Groupe et associés | 113 668.00 | 113 668.00 | | 113 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 340.00 | | | 431 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 354.00 | 31 842.00 | 6 512.00 | 38 354.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 676.00 | 240 102.00 | 141 403.00 | 599 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |