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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 19 150.00 | 25 850.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960.00 | 401.00 | 2 559.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | 359.00 | 6 220.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 539.00 | 19 910.00 | 409 629.00 | 429 539.00 |
BT Marchandises | 144 062.00 | | 144 062.00 | 144 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
BZ Autres créances | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CF Disponibilités | 251 880.00 | | 251 880.00 | 251 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 485.00 | | 429 485.00 | 429 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 024.00 | 19 910.00 | 839 114.00 | 859 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
DL TOTAL (I) | 102 071.00 | | | 102 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 914.00 | | | 496 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 811.00 | | | 81 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 101.00 | | | 111 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 043.00 | | | 737 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 114.00 | | | 839 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 882.00 | | | 394 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 472.00 | | 68.00 | 429 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | 68.00 | 6 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 255.00 | 9 296.00 | | 10 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 255.00 | 9 296.00 | | 10 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257.00 | 102.00 | | 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257.00 | 102.00 | | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | 102.00 | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 101.00 | 111 101.00 | | 111 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 914.00 | 154 753.00 | 142 005.00 | 496 914.00 |
VI Groupe et associés | 81 668.00 | 81 668.00 | | 81 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 658.00 | 32 078.00 | 6 579.00 | 38 658.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 043.00 | 394 882.00 | 142 005.00 | 737 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |