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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 28 150.00 | 16 850.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 446.00 | 835.00 | 14 611.00 | 15 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 847.00 | 452.00 | 6 395.00 | 6 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 293.00 | 29 437.00 | 412 856.00 | 442 293.00 |
BT Marchandises | 133 072.00 | | 133 072.00 | 133 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
BZ Autres créances | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CF Disponibilités | 325 103.00 | | 325 103.00 | 325 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 774.00 | | 500 774.00 | 500 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 067.00 | 29 437.00 | 913 630.00 | 943 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 071.00 | | | 91 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
DL TOTAL (I) | 160 707.00 | | | 160 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 161.00 | | | 462 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 134.00 | | | 95 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 796.00 | | | 107 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 206.00 | | | 79 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 924.00 | | | 752 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 630.00 | | | 913 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 135.00 | | | 338 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 134.00 | | | 95 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 539.00 | | 12 754.00 | 429 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 960.00 | | 12 486.00 | 47 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 579.00 | | 268.00 | 6 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 551.00 | 9 433.00 | 28 985.00 | 19 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 551.00 | 9 433.00 | 28 985.00 | 19 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 359.00 | 93.00 | | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | 93.00 | | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | 93.00 | | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 796.00 | 107 796.00 | | 107 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
UX Autres créances clients | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 161.00 | 47 372.00 | 250 895.00 | 462 161.00 |
VI Groupe et associés | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 933.00 | 41 086.00 | 6 847.00 | 47 933.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 924.00 | 338 135.00 | 250 895.00 | 752 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |