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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153.00 | 385.00 | 768.00 | 1 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 641.00 | 10 533.00 | 65 108.00 | 75 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 969.00 | 10 918.00 | 806 051.00 | 816 969.00 |
BT Marchandises | 106 287.00 | | 106 287.00 | 106 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
BZ Autres créances | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CF Disponibilités | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 410.00 | | 207 410.00 | 207 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 379.00 | 10 918.00 | 1 013 461.00 | 1 024 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
DL TOTAL (I) | 171 098.00 | | | 171 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 976.00 | | | 630 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 839.00 | | | 99 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 459.00 | | | 90 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 363.00 | | | 842 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 461.00 | | | 1 013 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 376.00 | | | 266 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 816 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 794.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 459.00 | 90 459.00 | | 90 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 466.00 | 54 479.00 | 222 604.00 | 630 466.00 |
VI Groupe et associés | 99 467.00 | 99 467.00 | | 99 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 363.00 | 266 376.00 | 222 604.00 | 842 363.00 |