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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 849.00 | 1 713.00 | 2 136.00 | 3 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 173.00 | 36 192.00 | 44 981.00 | 81 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 198.00 | 37 905.00 | 787 293.00 | 825 198.00 |
BT Marchandises | 163 393.00 | | 163 393.00 | 163 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
BZ Autres créances | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
CF Disponibilités | 149 878.00 | | 149 878.00 | 149 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 770.00 | | 384 770.00 | 384 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 967.00 | 37 905.00 | 1 172 062.00 | 1 209 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 125 137.00 | 19 298.00 | | 125 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 816.00 | 105 839.00 | | 138 816.00 |
DL TOTAL (I) | 415 753.00 | 276 937.00 | | 415 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 044.00 | 625 987.00 | | 521 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 865.00 | 100 974.00 | | 106 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 430.00 | 60 245.00 | | 92 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 928.00 | 46 984.00 | | 35 928.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 249.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 310.00 | 834 440.00 | | 756 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 062.00 | 1 111 377.00 | | 1 172 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 679.00 | 313 397.00 | | 290 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 456.00 | | 3 742.00 | 821 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 281.00 | | 3 742.00 | 81 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 325.00 | 13 580.00 | | 24 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 325.00 | 13 580.00 | | 24 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 044.00 | 55 413.00 | 226 419.00 | 521 044.00 |
VI Groupe et associés | 106 558.00 | 106 558.00 | | 106 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 976.00 | | | 104 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 310.00 | 290 679.00 | 226 419.00 | 756 310.00 |