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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 849.00 | 2 364.00 | 1 485.00 | 3 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 879.00 | 48 038.00 | 40 842.00 | 88 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 904.00 | 50 402.00 | 782 502.00 | 832 904.00 |
BT Marchandises | 148 029.00 | | 148 029.00 | 148 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
BZ Autres créances | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
CF Disponibilités | 205 784.00 | | 205 784.00 | 205 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 908.00 | | 453 908.00 | 453 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 812.00 | 50 402.00 | 1 236 410.00 | 1 286 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 263 953.00 | 125 137.00 | | 263 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 064.00 | 138 816.00 | | 134 064.00 |
DL TOTAL (I) | 549 817.00 | 415 753.00 | | 549 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 631.00 | 521 044.00 | | 465 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 650.00 | 106 865.00 | | 108 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 689.00 | 92 430.00 | | 80 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 048.00 | 35 928.00 | | 29 048.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | 43.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 593.00 | 756 310.00 | | 686 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 410.00 | 1 172 062.00 | | 1 236 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 848.00 | 290 679.00 | | 276 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 198.00 | | 7 706.00 | 825 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 023.00 | | 7 706.00 | 85 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 905.00 | 12 497.00 | | 37 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 905.00 | 12 497.00 | | 37 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 689.00 | 80 689.00 | | 80 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 631.00 | 55 885.00 | 228 351.00 | 465 631.00 |
VI Groupe et associés | 108 375.00 | 108 375.00 | | 108 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 593.00 | 276 848.00 | 228 351.00 | 686 593.00 |