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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 113.00 | 4 321.00 | 6 791.00 | 11 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 270 750.00 | 4 321.00 | 25 266 429.00 | 25 270 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 999.00 | | 216 999.00 | 216 999.00 |
BZ Autres créances | 7 816 599.00 | | 7 816 599.00 | 7 816 599.00 |
CF Disponibilités | 305 814.00 | | 305 814.00 | 305 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 347 398.00 | | 8 347 398.00 | 8 347 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 618 148.00 | 4 321.00 | 33 613 827.00 | 33 618 148.00 |
CU Autres participations | 25 202 501.00 | | 25 202 501.00 | 25 202 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 093 447.00 | | | 14 093 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 021.00 | | | -660 021.00 |
DL TOTAL (I) | 13 433 426.00 | | | 13 433 426.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 558 195.00 | | | 9 558 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 735 925.00 | | | 9 735 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 682.00 | | | 613 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 986.00 | | | 132 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 613.00 | | | 139 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 180 401.00 | | | 20 180 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 613 827.00 | | | 33 613 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 901.00 | | | 2 297 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 838.00 | | 942 838.00 | 942 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 838.00 | | 942 838.00 | 942 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 247 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 279.00 | | | -8 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -619 695.00 | | | -619 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 237.00 | | | 1 753 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 259.00 | | | 2 413 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 021.00 | | | -660 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 270 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 202 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 270 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 202 501.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 558 195.00 | 9 028.00 | | 9 558 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 986.00 | 132 986.00 | | 132 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
UX Autres créances clients | 216 999.00 | 216 999.00 | | 216 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VC Groupe et associés | 7 029 503.00 | 7 029 503.00 | | 7 029 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 735 925.00 | 1 402 592.00 | 5 333 333.00 | 9 735 925.00 |
VI Groupe et associés | 613 682.00 | 613 682.00 | | 613 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700 000.00 | | | 19 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333 333.00 | | | 1 333 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780 438.00 | 780 438.00 | | 780 438.00 |
VP Divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 041 584.00 | 8 041 584.00 | | 8 041 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 180 401.00 | 2 297 901.00 | 5 333 333.00 | 20 180 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |