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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 667.00 | 10 827.00 | 97 840.00 | 108 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 169.00 | 7 939.00 | 5 230.00 | 13 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 376 384.00 | 18 766.00 | 25 357 619.00 | 25 376 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 540.00 | | 126 540.00 | 126 540.00 |
BZ Autres créances | 7 728 494.00 | | 7 728 494.00 | 7 728 494.00 |
CF Disponibilités | 193 729.00 | | 193 729.00 | 193 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 058 523.00 | | 8 058 523.00 | 8 058 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 434 907.00 | 18 766.00 | 33 416 142.00 | 33 434 907.00 |
CU Autres participations | 25 202 501.00 | | 25 202 501.00 | 25 202 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 093 447.00 | | | 14 093 447.00 |
DH Report à nouveau | -660 021.00 | | | -660 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 179.00 | | | -578 179.00 |
DL TOTAL (I) | 12 855 247.00 | | | 12 855 247.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 490 671.00 | | | 10 490 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 469 296.00 | | | 8 469 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 316.00 | | | 1 397 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 279.00 | | | 72 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 332.00 | | | 131 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 560 895.00 | | | 20 560 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 416 142.00 | | | 33 416 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 079 252.00 | | | 10 079 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 862.00 | | 1 031 862.00 | 1 031 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 862.00 | | 1 031 862.00 | 1 031 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 083 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | | | -687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -524 997.00 | | | -524 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 623.00 | | | 1 427 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 802.00 | | | 2 005 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 179.00 | | | -578 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 270 750.00 | | 105 634.00 | 25 270 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 252 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 376 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -57 137.00 | | 108 667.00 | -57 137.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 137.00 | | 15 644.00 | 57 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 249.00 | | 4 532.00 | 68 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 202 501.00 | | 49 573.00 | 25 202 501.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 321.00 | 14 445.00 | | 4 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 321.00 | 3 618.00 | | 4 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 490 671.00 | 9 028.00 | 5 650 683.00 | 10 490 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
UX Autres créances clients | 126 540.00 | 126 540.00 | | 126 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VC Groupe et associés | 7 507 864.00 | 7 507 864.00 | | 7 507 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 469 296.00 | 8 469 296.00 | | 8 469 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 397 316.00 | 1 397 316.00 | | 1 397 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333 333.00 | | | 1 333 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 615.00 | 210 615.00 | | 210 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 914 366.00 | 7 864 793.00 | 49 573.00 | 7 914 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 560 895.00 | 10 079 252.00 | 5 650 683.00 | 20 560 895.00 |