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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 231.00 | 30 931.00 | 86 300.00 | 117 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 619.00 | 11 298.00 | 11 321.00 | 22 619.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 413 730.00 | 42 229.00 | 32 371 501.00 | 32 413 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 202.00 | | 489 202.00 | 489 202.00 |
BZ Autres créances | 1 107 036.00 | | 1 107 036.00 | 1 107 036.00 |
CF Disponibilités | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 644.00 | | 1 644 644.00 | 1 644 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 058 374.00 | 42 229.00 | 34 016 145.00 | 34 058 374.00 |
CU Autres participations | 32 224 307.00 | | 32 224 307.00 | 32 224 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 093 447.00 | 14 093 447.00 | | 14 093 447.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 200.00 | -660 021.00 | | -1 238 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 102.00 | -578 179.00 | | -1 160 102.00 |
DL TOTAL (I) | 11 695 145.00 | 12 855 247.00 | | 11 695 145.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 526 015.00 | 10 490 671.00 | | 11 526 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 202 484.00 | 8 469 296.00 | | 7 202 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292 179.00 | 1 397 316.00 | | 3 292 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 768.00 | 72 279.00 | | 105 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 553.00 | 131 332.00 | | 194 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 320 999.00 | 20 560 895.00 | | 22 320 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 016 145.00 | 33 416 142.00 | | 34 016 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 139 135.00 | 10 079 252.00 | | 5 139 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 004.00 | | 1 420 004.00 | 1 420 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 004.00 | | 1 420 004.00 | 1 420 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 464.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 075 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 525.00 | 16 939.00 | | 18 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 779.00 | 687.00 | | 119 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 779.00 | 687.00 | | 119 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 016.00 | -687.00 | | -85 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51.00 | 19 100.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -524 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 130.00 | 1 427 623.00 | | 1 932 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 232.00 | 2 005 802.00 | | 3 092 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 160 102.00 | -578 179.00 | | -1 160 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 376 384.00 | | 7 039 820.00 | 25 376 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 273 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 475.00 | | 32 413 730.00 | 2 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | | 22 619.00 | 2 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 667.00 | | 8 564.00 | 108 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 644.00 | | 9 451.00 | 15 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 252 074.00 | | 7 021 806.00 | 25 252 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 766.00 | 23 464.00 | | 18 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 827.00 | 20 104.00 | | 10 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 939.00 | 3 359.00 | | 7 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 526 015.00 | 10 818.00 | 11 515 197.00 | 11 526 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 768.00 | 105 768.00 | | 105 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
UX Autres créances clients | 489 202.00 | 489 202.00 | | 489 202.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 909.00 | 1 084 909.00 | | 1 084 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 202 484.00 | 1 535 817.00 | 5 666 667.00 | 7 202 484.00 |
VI Groupe et associés | 3 292 179.00 | 3 292 179.00 | | 3 292 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VP Divers | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 571.00 | 1 611 998.00 | 49 573.00 | 1 661 571.00 |
VW T.V.A. | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 320 999.00 | 5 139 135.00 | 17 181 864.00 | 22 320 999.00 |