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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 000.00 | 30 012.00 | 268 987.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 877.00 | 11 751.00 | 143 125.00 | 154 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 697.00 | 32 428.00 | 491 268.00 | 523 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 575.00 | 74 192.00 | 903 382.00 | 977 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BZ Autres créances | 159 327.00 | | 159 327.00 | 159 327.00 |
CF Disponibilités | 351 410.00 | | 351 410.00 | 351 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 741.00 | | 548 741.00 | 548 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 523.00 | 74 192.00 | 1 478 330.00 | 1 552 523.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 244.00 | | | -231 244.00 |
DL TOTAL (I) | -230 244.00 | | | -230 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 585.00 | | | 1 006 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 759.00 | | | 392 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 306.00 | | | 143 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 055.00 | | | 163 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 574.00 | | | 1 708 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 330.00 | | | 1 478 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 355.00 | | | 971 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 002.00 | | | 145 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 693 050.00 | | 1 693 050.00 | 1 693 050.00 |
FG Production vendue services | 1 209.00 | | 1 208.00 | 1 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 259.00 | | 1 694 259.00 | 1 694 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 338.00 | |
GE Autres charges | | | 127 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 264.00 | | | 127 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 586.00 | | | 1 763 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 831.00 | | | 1 994 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 244.00 | | | -231 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 994 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 250.00 | 977 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 250.00 | 678 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 398.00 | 1 205.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 012.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 386.00 | 1 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 760.00 | 392 760.00 | | 392 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 307.00 | 143 307.00 | | 143 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 055.00 | 163 055.00 | | 163 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -391 109.00 | -391 109.00 | | -391 109.00 |
UX Autres créances clients | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 002.00 | 145 002.00 | | 145 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 583.00 | 124 364.00 | 508 797.00 | 861 583.00 |
VI Groupe et associés | 392 193.00 | 392 193.00 | | 392 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 892 500.00 | | | 892 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 328.00 | 159 328.00 | | 159 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 050.00 | 175 050.00 | | 175 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 574.00 | 971 355.00 | 508 797.00 | 1 708 574.00 |