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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 000.00 | 64 034.00 | 234 966.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 877.00 | 36 238.00 | 118 639.00 | 154 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 072.00 | 101 357.00 | 422 715.00 | 524 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 949.00 | 201 630.00 | 776 320.00 | 977 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
CF Disponibilités | 186 454.00 | | 186 454.00 | 186 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 814.00 | | 341 814.00 | 341 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 763.00 | 201 630.00 | 1 118 133.00 | 1 319 763.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 244.00 | | | -231 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 368.00 | -231 244.00 | | -98 368.00 |
DL TOTAL (I) | -328 612.00 | -230 244.00 | | -328 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 640.00 | 1 006 586.00 | | 862 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 939.00 | 392 760.00 | | 397 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 537.00 | 143 307.00 | | 92 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 629.00 | 163 055.00 | | 87 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 783.00 | | |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 1 084.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 745.00 | 1 708 575.00 | | 1 446 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 133.00 | 1 478 330.00 | | 1 118 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 873.00 | 1 708 575.00 | | 710 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 145 002.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 422 476.00 | | 1 422 476.00 | 1 422 476.00 |
FG Production vendue services | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 253.00 | | 1 423 253.00 | 1 423 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 266.00 | |
GE Autres charges | | | 129 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 310.00 | 37 230.00 | | 11 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 458.00 | 21 265.00 | | 129 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 405.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 16 451.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | 1 823.00 | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 040.00 | 1 763 587.00 | | 1 499 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 408.00 | 1 994 831.00 | | 1 597 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 368.00 | -231 244.00 | | -98 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 575.00 | | 1 860.00 | 977 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 977 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 678 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 575.00 | | 1 860.00 | 678 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 193.00 | 127 437.00 | | 74 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 012.00 | 34 022.00 | | 30 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 181.00 | 93 415.00 | | 44 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 504.00 | 126 632.00 | 495 242.00 | 862 504.00 |
VI Groupe et associés | 397 939.00 | 397 939.00 | | 397 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 036.00 | 132 036.00 | | 132 036.00 |
VW T.V.A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 745.00 | 710 873.00 | 495 242.00 | 1 446 745.00 |