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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 000.00 | 98 057.00 | 200 943.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 223.00 | 62 601.00 | 98 623.00 | 161 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 072.00 | 170 405.00 | 353 667.00 | 524 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 295.00 | 331 062.00 | 653 234.00 | 984 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
BZ Autres créances | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
CF Disponibilités | 527 388.00 | | 527 388.00 | 527 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 762.00 | | 605 762.00 | 605 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 057.00 | 331 062.00 | 1 258 995.00 | 1 590 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 612.00 | -231 244.00 | | -329 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 612.00 | -98 368.00 | | 329 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | -328 612.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 059.00 | 862 640.00 | | 738 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 487.00 | 397 939.00 | | 247 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 818.00 | 92 537.00 | | 154 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 131.00 | 87 421.00 | | 112 131.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 6 000.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 995.00 | 1 446 537.00 | | 1 257 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 995.00 | 1 117 925.00 | | 1 258 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 840.00 | 710 665.00 | | 646 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 135.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 969 875.00 | | 1 969 875.00 | 1 969 875.00 |
FG Production vendue services | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 993.00 | | 1 988 993.00 | 1 988 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 432.00 | |
GE Autres charges | | | 177 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 548.00 | 11 310.00 | | 8 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177 597.00 | 129 458.00 | | 177 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 318.00 | | | 157 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 318.00 | | | 157 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 291.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 291.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 302.00 | -291.00 | | 157 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 845.00 | 1 499 040.00 | | 2 346 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 233.00 | 1 597 408.00 | | 2 017 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 612.00 | -98 368.00 | | 329 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 949.00 | | 6 346.00 | 977 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 949.00 | | 6 346.00 | 678 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 630.00 | 129 432.00 | | 201 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 034.00 | 34 022.00 | | 64 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 596.00 | 95 410.00 | | 137 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 818.00 | 154 818.00 | | 154 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VB T. V. A. | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 888.00 | 126 733.00 | 521 005.00 | 737 888.00 |
VI Groupe et associés | 247 487.00 | 247 487.00 | | 247 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 536.00 | | | 124 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 995.00 | 646 840.00 | 521 005.00 | 1 257 995.00 |