| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 003 932.00 | | 34 003 932.00 | 34 003 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 997.00 | | 97 997.00 | 97 997.00 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 100 167.00 | | 100 167.00 | 100 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 354.00 | | 199 354.00 | 199 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 203 286.00 | | 34 203 286.00 | 34 203 286.00 |
CU Autres participations | 34 003 932.00 | | 34 003 932.00 | 34 003 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 737 355.00 | | | 19 737 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 997.00 | | | 1 301 997.00 |
DK Provisions réglementées | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
DL TOTAL (I) | 21 057 004.00 | | | 21 057 004.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 319 528.00 | | | 3 319 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 002 253.00 | | | 9 002 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 061.00 | | | 693 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 331.00 | | | 117 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 146 282.00 | | | 13 146 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 203 286.00 | | | 34 203 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 282.00 | | | 1 846 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 506.00 | 17 069.00 | 161 575.00 | 144 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 506.00 | 17 069.00 | 161 575.00 | 144 506.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 652.00 | | | -17 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 578.00 | | | 1 531 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 581.00 | | | 229 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 997.00 | | | 1 301 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 003 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 003 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 003 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 003 932.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 652.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 652.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 319 528.00 | 19 528.00 | | 3 319 528.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 97 997.00 | 97 997.00 | | 97 997.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | 1 000 000.00 | 5 000 000.00 | 9 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 669 045.00 | 669 045.00 | | 669 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300 000.00 | | | 12 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 186.00 | 99 186.00 | | 99 186.00 |
VW T.V.A. | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 146 282.00 | 1 846 282.00 | 5 000 000.00 | 13 146 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
ST Autres comptes | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |