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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 447.00 | 3 053.00 | 10 394.00 | 13 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 087 855.00 | 3 053.00 | 36 084 802.00 | 36 087 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 526.00 | | 1 506 526.00 | 1 506 526.00 |
BZ Autres créances | 356 045.00 | | 356 045.00 | 356 045.00 |
CF Disponibilités | 533 016.00 | | 533 016.00 | 533 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 107.00 | | 2 427 107.00 | 2 427 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 514 962.00 | 3 053.00 | 38 511 909.00 | 38 514 962.00 |
CU Autres participations | 36 074 408.00 | | 36 074 408.00 | 36 074 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 737 355.00 | | | 19 737 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
DG Autres réserves | 940 079.00 | | | 940 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 923.00 | | | -535 923.00 |
DK Provisions réglementées | 300 011.00 | | | 300 011.00 |
DL TOTAL (I) | 20 506 621.00 | | | 20 506 621.00 |
DP Provisions pour risques | 235 421.00 | | | 235 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 421.00 | | | 235 421.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 673 939.00 | | | 3 673 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 578 670.00 | | | 11 578 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 996.00 | | | 1 368 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 472.00 | | | 591 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 382.00 | | | 395 382.00 |
EA Autres dettes | 161 403.00 | | | 161 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 769 866.00 | | | 17 769 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 511 909.00 | | | 38 511 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 129.00 | | | 3 892 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | | | 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 267.00 | 203 438.00 | 1 857 705.00 | 1 654 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 267.00 | 203 438.00 | 1 857 705.00 | 1 654 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 542.00 | | | 161 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 542.00 | | | 161 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 542.00 | | | -161 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 202.00 | | | 1 864 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 125.00 | | | 2 400 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 923.00 | | | -535 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 035 670.00 | | 52 184.00 | 36 035 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 074 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 087 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 262.00 | | 2 184.00 | 11 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 024 408.00 | | 50 000.00 | 36 024 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706.00 | 2 346.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | 2 346.00 | | 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 469.00 | 161 542.00 | | 138 469.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 235 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 138 469.00 | 396 963.00 | | 138 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 421.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 673 939.00 | 373 939.00 | | 3 673 939.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 472.00 | 591 472.00 | | 591 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 590.00 | 95 590.00 | | 95 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 676.00 | 81 676.00 | | 81 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 403.00 | 161 403.00 | | 161 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 526.00 | 1 506 526.00 | | 1 506 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
VC Groupe et associés | 152 787.00 | 152 787.00 | | 152 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 577 737.00 | 1 000 000.00 | 10 377 737.00 | 11 577 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 952.00 | 1 349 952.00 | | 1 349 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 622 262.00 | | | 2 622 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 813.00 | 120 813.00 | | 120 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 091.00 | 1 894 091.00 | | 1 894 091.00 |
VW T.V.A. | 205 103.00 | 205 103.00 | | 205 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 769 866.00 | 3 892 129.00 | 10 377 737.00 | 17 769 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 570 787.00 | | | 570 787.00 |
ST Autres comptes | 183 656.00 | | | 183 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
YT Sous‐traitance | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 368.00 | | | 810 368.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |