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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 262.00 | 706.00 | 10 555.00 | 11 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 035 670.00 | 706.00 | 36 034 963.00 | 36 035 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 594.00 | | 568 594.00 | 568 594.00 |
BZ Autres créances | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
CF Disponibilités | 2 643 091.00 | | 2 643 091.00 | 2 643 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 408.00 | | 3 263 408.00 | 3 263 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 299 078.00 | 706.00 | 39 298 372.00 | 39 299 078.00 |
CU Autres participations | 36 024 408.00 | | 36 024 408.00 | 36 024 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 737 355.00 | | | 19 737 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
DG Autres réserves | 1 236 897.00 | | | 1 236 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 818.00 | | | -296 818.00 |
DK Provisions réglementées | 138 469.00 | | | 138 469.00 |
DL TOTAL (I) | 20 881 002.00 | | | 20 881 002.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 508 939.00 | | | 3 508 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 200 659.00 | | | 14 200 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 090.00 | | | 149 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 558.00 | | | 368 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 694.00 | | | 189 694.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 417 369.00 | | | 18 417 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 298 372.00 | | | 39 298 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 369.00 | | | 3 159 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | | | 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 643.00 | 256 339.00 | 1 428 983.00 | 1 172 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 643.00 | 256 339.00 | 1 428 983.00 | 1 172 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 817.00 | | | 120 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 417.00 | | | 121 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 417.00 | | | -121 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 145.00 | | | 1 430 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 964.00 | | | 1 726 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 818.00 | | | -296 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 003 932.00 | | 2 032 248.00 | 34 003 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 36 024 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 36 035 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 003 932.00 | | 2 020 986.00 | 34 003 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 652.00 | 120 817.00 | | 17 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 652.00 | 120 817.00 | | 17 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 508 939.00 | 208 939.00 | | 3 508 939.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 558.00 | 368 558.00 | | 368 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 568 594.00 | 568 594.00 | | 568 594.00 |
VB T. V. A. | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 200 000.00 | 2 242 000.00 | 8 958 000.00 | 14 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 776.00 | 129 776.00 | | 129 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 883.00 | 612 883.00 | | 612 883.00 |
VW T.V.A. | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 417 369.00 | 3 159 369.00 | 8 958 000.00 | 18 417 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 832.00 | | | 266 832.00 |
ST Autres comptes | 175 017.00 | | | 175 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
YT Sous‐traitance | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 715.00 | | | 234 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 190.00 | | | 106 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 268.00 | | | 490 268.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |