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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 20 449 988.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 103 530.00 | | 103 530.00 | 103 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 265 985.00 | | 16 265 985.00 | 16 265 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 309.00 | | 633 309.00 | 633 309.00 |
BZ Autres créances | 15 420 899.00 | | 15 420 899.00 | 15 420 899.00 |
CF Disponibilités | 443 500.00 | | 443 500.00 | 443 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 807.00 | | 218 807.00 | 218 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 716 515.00 | | 16 716 515.00 | 16 716 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 781 053.00 | | 33 781 053.00 | 33 781 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 323 573.00 | | | 12 323 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 162 455.00 | | 16 162 455.00 | 16 162 455.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 798 553.00 | | 798 553.00 | 798 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 653 921.00 | | | 8 653 921.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 392.00 | | | 865 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 867.00 | | | -553 867.00 |
DK Provisions réglementées | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
DL TOTAL (I) | 8 999 679.00 | | | 8 999 679.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 227 574.00 | | | 8 227 574.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 680 833.00 | | | 15 680 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 304.00 | | | 555 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 662.00 | | | 317 662.00 |
EA Autres dettes | 12 725 332.00 | | | 12 725 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 781 374.00 | | | 24 781 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 781 053.00 | | | 33 781 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 966.00 | | | 872 966.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 250 961.00 | | | 250 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 292.00 | | 369 292.00 | 369 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 292.00 | | 369 292.00 | 369 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 756 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 452.00 | | | 69 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 452.00 | | | -69 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 614.00 | | | 1 488 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 481.00 | | | 2 042 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 867.00 | | | -553 867.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 250 961.00 | | | 250 961.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 250 961.00 | | | 250 961.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 250 961.00 | | | 250 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 265 985.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 265 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 265 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 265 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 103 530.00 | | 103 530.00 | 103 530.00 |
UX Autres créances clients | 633 309.00 | 633 309.00 | | 633 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 619 317.00 | | | 29 619 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |