| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 524.00 | 241 238.00 | 330 286.00 | 571 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 319.00 | 96 662.00 | 114 657.00 | 211 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 084 860.00 | | 9 084 860.00 | 9 084 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 269 573.00 | 3 513 544.00 | 62 756 029.00 | 66 269 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 292.00 | | 487 292.00 | 487 292.00 |
BZ Autres créances | 1 966 373.00 | 349 421.00 | 1 616 953.00 | 1 966 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 472.00 | | 94 472.00 | 94 472.00 |
CF Disponibilités | 251 914.00 | | 251 914.00 | 251 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 783.00 | | 127 783.00 | 127 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 834.00 | 349 421.00 | 2 578 413.00 | 2 927 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 329 543.00 | 3 862 964.00 | 66 466 579.00 | 70 329 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 375 189.00 | 3 149 114.00 | 53 226 074.00 | 56 375 189.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 132 136.00 | | 1 132 136.00 | 1 132 136.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 388 566.00 | 8 708 466.00 | | 10 388 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 653 740.00 | 810 847.00 | | 4 653 740.00 |
DH Report à nouveau | -3 421 091.00 | -553 867.00 | | -3 421 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 224.00 | -2 867 225.00 | | -414 224.00 |
DK Provisions réglementées | 98 249.00 | 34 181.00 | | 98 249.00 |
DL TOTAL (I) | 11 305 239.00 | 6 132 403.00 | | 11 305 239.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 586 990.00 | 8 902 482.00 | | 12 586 990.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 090 761.00 | 19 921 740.00 | | 36 090 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 888 138.00 | 5 034 121.00 | | 3 888 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 788.00 | 725 478.00 | | 683 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 619.00 | 603 439.00 | | 908 619.00 |
EA Autres dettes | 1 003 043.00 | | | 1 003 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 161 339.00 | 35 187 260.00 | | 55 161 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 466 579.00 | 41 319 663.00 | | 66 466 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 483 588.00 | 6 363 039.00 | | 6 483 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 393 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 393 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 781.00 | |
GE Autres charges | | | 51 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 910 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 308 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 241 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 080.00 | 23 261.00 | | 224 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 597.00 | 23 261.00 | | 242 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 166.00 | 23 261.00 | | 227 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 068.00 | 205 500.00 | | 64 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 387.00 | 228 761.00 | | 292 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 790.00 | -205 500.00 | | -49 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -876 782.00 | -920 586.00 | | -876 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 296 882.00 | 3 309 960.00 | | 8 296 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 711 106.00 | 6 177 185.00 | | 8 711 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 224.00 | -2 867 225.00 | | -414 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 217 436.00 | | 30 280 297.00 | 36 217 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 000.00 | 65 460 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 160.00 | 66 269 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 160.00 | 212 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 281.00 | | 50 243.00 | 521 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 125.00 | | 105 673.00 | 115 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 555 820.00 | | 30 124 381.00 | 35 555 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 071.00 | 176 352.00 | 994.00 | 189 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 381.00 | 149 858.00 | | 91 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 480.00 | 26 495.00 | 994.00 | 72 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 181.00 | 64 068.00 | | 34 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 349 421.00 | | | 349 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190 535.00 | 1 308 000.00 | | 2 190 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224 716.00 | 1 372 068.00 | | 2 224 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 308 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 068.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 586 990.00 | | | 12 586 990.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 36 090 761.00 | | | 36 090 761.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 788.00 | 683 788.00 | | 683 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 218.00 | 352 218.00 | | 352 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 767.00 | 434 767.00 | | 434 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 043.00 | 1 003 043.00 | | 1 003 043.00 |
UX Autres créances clients | 487 292.00 | 487 292.00 | | 487 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 124 338.00 | 124 338.00 | | 124 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 644 442.00 | 1 644 442.00 | | 1 644 442.00 |
VI Groupe et associés | 3 885 180.00 | 3 885 180.00 | | 3 885 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 208 872.00 | | | 20 208 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 456.00 | | | 355 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 892.00 | 172 892.00 | | 172 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 783.00 | 127 783.00 | | 127 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 448.00 | 2 581 448.00 | | 2 581 448.00 |
VW T.V.A. | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 161 339.00 | 6 483 588.00 | | 55 161 339.00 |