| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 24 992 460.00 | |
AB Frais d’établissement | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 281.00 | 91 381.00 | 429 900.00 | 521 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319.00 | 998.00 | 321.00 | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 806.00 | 71 482.00 | 42 324.00 | 113 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 084 860.00 | | 9 084 860.00 | 9 084 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 217 436.00 | 2 030 185.00 | 34 187 251.00 | 36 217 436.00 |
BN En cours de production de biens | | | 745 230.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 580.00 | | 366 580.00 | 366 580.00 |
BZ Autres créances | 3 414 111.00 | 349 421.00 | 3 064 690.00 | 3 414 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CF Disponibilités | 2 599 806.00 | | 2 599 806.00 | 2 599 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 275.00 | | 385 275.00 | 385 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 798 931.00 | 349 421.00 | 6 449 510.00 | 6 798 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 699 269.00 | 2 379 606.00 | 41 319 663.00 | 43 699 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 470 808.00 | 1 841 114.00 | 24 629 693.00 | 26 470 808.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 682 902.00 | | 682 902.00 | 682 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 708 466.00 | 8 653 921.00 | | 8 708 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 847.00 | 865 392.00 | | 810 847.00 |
DG Autres réserves | 251 137.00 | | | 251 137.00 |
DH Report à nouveau | -553 867.00 | | | -553 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 867 225.00 | -553 867.00 | | -2 867 225.00 |
DK Provisions réglementées | 34 181.00 | 34 233.00 | | 34 181.00 |
DL TOTAL (I) | 6 132 403.00 | 8 999 679.00 | | 6 132 403.00 |
DP Provisions pour risques | 206 299.00 | 156 563.00 | | 206 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 675.00 | 156 563.00 | | 208 675.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 902 482.00 | 8 227 574.00 | | 8 902 482.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 921 740.00 | 15 680 833.00 | | 19 921 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 034 121.00 | | | 5 034 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 478.00 | 555 304.00 | | 725 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 439.00 | 317 662.00 | | 603 439.00 |
EA Autres dettes | 18 834 111.00 | 12 725 332.00 | | 18 834 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 187 260.00 | 24 781 374.00 | | 35 187 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 319 663.00 | 33 781 053.00 | | 41 319 663.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -432 669.00 | 250 961.00 | | -432 669.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 494 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 115 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 115 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 116 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 906.00 | |
GE Autres charges | | | 68 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 582 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 500.00 | 34 233.00 | | 205 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 761.00 | 69 452.00 | | 228 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 500.00 | -69 452.00 | | -205 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -920 586.00 | | | -920 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 960.00 | 1 488 614.00 | | 3 309 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 185.00 | 2 042 481.00 | | 6 177 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 867 225.00 | -553 867.00 | | -2 867 225.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -432 669.00 | 250 961.00 | | -432 669.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -432 669.00 | 250 961.00 | | -432 669.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -432 669.00 | 250 961.00 | | -432 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 265 985.00 | | 35 966 163.00 | 16 265 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 014 712.00 | 35 555 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 014 712.00 | 36 217 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 265 985.00 | | 35 304 547.00 | 16 265 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 189 071.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 210.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 480.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 349 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 190 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 190 535.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 902 482.00 | | | 8 902 482.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 921 740.00 | | | 19 921 740.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 478.00 | 725 478.00 | | 725 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 845.00 | 138 845.00 | | 138 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 504.00 | 324 504.00 | | 324 504.00 |
UX Autres créances clients | 366 580.00 | 366 580.00 | | 366 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 197 255.00 | 197 255.00 | | 197 255.00 |
VC Groupe et associés | 3 189 976.00 | 3 189 976.00 | | 3 189 976.00 |
VI Groupe et associés | 5 031 050.00 | 5 031 050.00 | | 5 031 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 275.00 | 385 275.00 | | 385 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 165 966.00 | 4 165 966.00 | | 4 165 966.00 |
VW T.V.A. | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 187 260.00 | 6 363 039.00 | | 35 187 260.00 |