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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 26.00 | 566.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 592.00 | 26.00 | 20 566.00 | 20 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BZ Autres créances | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
CF Disponibilités | 1 915 318.00 | | 1 915 318.00 | 1 915 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 425.00 | | 1 966 425.00 | 1 966 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 017.00 | 26.00 | 1 986 991.00 | 1 987 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 249.00 | | | -146 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 751.00 | | | 1 953 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 991.00 | | | 1 986 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138 105.00 | | | 2 138 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 043.00 | | | 2 318 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 293.00 | | | 2 464 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 249.00 | | | -146 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UX Autres créances clients | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VI Groupe et associés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |