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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554.00 | 452.00 | 2 102.00 | 2 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 084.00 | 452.00 | 316 632.00 | 317 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BZ Autres créances | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CF Disponibilités | 1 623 477.00 | | 1 623 477.00 | 1 623 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 519.00 | | 1 653 519.00 | 1 653 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 603.00 | 452.00 | 1 970 151.00 | 1 970 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 530.00 | | | 224 530.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 249.00 | | | -146 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 934.00 | -146 249.00 | | -19 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 817.00 | 1 953 751.00 | | 1 933 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 22 896.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 3 410.00 | | 6 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 988.00 | 6 934.00 | | 9 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 334.00 | 33 240.00 | | 36 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 151.00 | 1 986 991.00 | | 1 970 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 334.00 | 33 240.00 | | 36 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 785.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 138 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 138 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 721.00 | 2 318 044.00 | | 91 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 655.00 | 2 464 293.00 | | 111 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 934.00 | -146 249.00 | | -19 934.00 |