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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554.00 | 1 303.00 | 1 251.00 | 2 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 750.00 | 1 303.00 | 123 447.00 | 124 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BZ Autres créances | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
CF Disponibilités | 1 420 741.00 | | 1 420 741.00 | 1 420 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 324.00 | | 1 479 324.00 | 1 479 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 074.00 | 1 303.00 | 1 602 771.00 | 1 604 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 2 100 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 183.00 | -146 249.00 | | -166 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 709.00 | -19 934.00 | | -44 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 109.00 | 1 933 817.00 | | 1 589 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 367.00 | 6 346.00 | | 7 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 296.00 | 9 988.00 | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 662.00 | 36 334.00 | | 13 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 771.00 | 1 970 151.00 | | 1 602 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 662.00 | 36 334.00 | | 13 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 773.00 | 91 721.00 | | 82 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 482.00 | 111 655.00 | | 127 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 709.00 | -19 934.00 | | -44 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 084.00 | | 29 553.00 | 317 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 122 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 886.00 | 124 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 886.00 | 2 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554.00 | | 21 886.00 | 2 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 530.00 | | 7 666.00 | 314 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 851.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 851.00 | | 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |