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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 624.00 | 44 843.00 | 3 781.00 | 48 624.00 |
AH Fonds commercial | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 616.00 | 280 526.00 | 124 090.00 | 404 616.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 641.00 | 325 369.00 | 150 272.00 | 475 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 714.00 | | 60 714.00 | 60 714.00 |
BZ Autres créances | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CF Disponibilités | 8 056 497.00 | | 8 056 497.00 | 8 056 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 183 364.00 | | 8 183 364.00 | 8 183 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 659 005.00 | 325 369.00 | 8 333 636.00 | 8 659 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 129 534.00 | 129 534.00 | | 129 534.00 |
DH Report à nouveau | 156 117.00 | 154 970.00 | | 156 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 047.00 | 161 146.00 | | 201 047.00 |
DL TOTAL (I) | 503 857.00 | 462 810.00 | | 503 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 080.00 | 57 280.00 | | 67 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 080.00 | 57 280.00 | | 67 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 650.00 | 14 924.00 | | 17 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 690.00 | 360 099.00 | | 381 690.00 |
EA Autres dettes | 7 363 358.00 | 7 319 538.00 | | 7 363 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 762 698.00 | 7 810 516.00 | | 7 762 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 333 636.00 | 8 330 606.00 | | 8 333 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 076 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 076 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 540.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 486.00 | -1 683.00 | | 4 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 917.00 | 55 430.00 | | 51 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 813.00 | 51 068.00 | | 75 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 275.00 | 2 117 003.00 | | 2 149 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 228.00 | 1 955 857.00 | | 1 948 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 047.00 | 161 146.00 | | 201 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 113.00 | | 97 541.00 | 437 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 013.00 | 475 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 013.00 | 404 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 794.00 | | 989.00 | 56 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 077.00 | | 96 552.00 | 367 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 629.00 | 47 740.00 | | 277 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 181.00 | 4 662.00 | | 40 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 449.00 | 43 078.00 | | 237 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 280.00 | 9 800.00 | | 57 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 690.00 | 381 690.00 | | 381 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 363 358.00 | 7 363 358.00 | | 7 363 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
UX Autres créances clients | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 108.00 | 126 867.00 | 13 242.00 | 140 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 762 698.00 | 7 762 698.00 | | 7 762 698.00 |