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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 624.00 | 48 110.00 | 515.00 | 48 624.00 |
AH Fonds commercial | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 978.00 | 295 917.00 | 109 061.00 | 404 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 003.00 | 344 027.00 | 131 976.00 | 476 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
BZ Autres créances | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CF Disponibilités | 8 625 655.00 | | 8 625 655.00 | 8 625 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 722 182.00 | | 8 722 182.00 | 8 722 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 198 185.00 | 344 027.00 | 8 854 158.00 | 9 198 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 129 534.00 | 129 534.00 | | 129 534.00 |
DH Report à nouveau | 171 563.00 | 156 117.00 | | 171 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 325.00 | 201 047.00 | | 211 325.00 |
DL TOTAL (I) | 529 582.00 | 503 857.00 | | 529 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 454.00 | 67 080.00 | | 78 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 454.00 | 67 080.00 | | 78 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | 17 650.00 | | 13 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 972.00 | 381 690.00 | | 282 972.00 |
EA Autres dettes | 7 950 058.00 | 7 363 358.00 | | 7 950 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 246 122.00 | 7 762 698.00 | | 8 246 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 854 158.00 | 8 333 636.00 | | 8 854 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 095 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 095 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 554.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 586.00 | 4 486.00 | | 4 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 886.00 | 4 486.00 | | 3 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 988.00 | 51 917.00 | | 50 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 272.00 | 75 813.00 | | 80 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 071.00 | 2 149 275.00 | | 2 173 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 745.00 | 1 948 227.00 | | 1 961 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 325.00 | 201 047.00 | | 211 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 641.00 | | 19 884.00 | 475 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 522.00 | 476 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 522.00 | 404 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 616.00 | | 19 884.00 | 404 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 369.00 | 38 180.00 | 19 522.00 | 325 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 843.00 | 3 267.00 | | 44 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 526.00 | 34 913.00 | 19 522.00 | 280 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 080.00 | 11 374.00 | | 67 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 080.00 | 11 374.00 | | 67 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 972.00 | 282 972.00 | | 282 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 950 058.00 | 7 950 058.00 | | 7 950 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
UX Autres créances clients | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 768.00 | 96 526.00 | 13 242.00 | 109 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 246 122.00 | 8 246 122.00 | | 8 246 122.00 |