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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 624.00 | 48 439.00 | 185.00 | 48 624.00 |
AH Fonds commercial | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 413.00 | 282 319.00 | 131 094.00 | 413 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 438.00 | 330 758.00 | 153 680.00 | 484 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
BZ Autres créances | 8 639 030.00 | | 8 639 030.00 | 8 639 030.00 |
CF Disponibilités | 495 440.00 | | 495 440.00 | 495 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 197 117.00 | | 9 197 117.00 | 9 197 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 681 556.00 | 330 758.00 | 9 350 797.00 | 9 681 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 132 859.00 | 129 534.00 | | 132 859.00 |
DH Report à nouveau | 171 563.00 | 171 563.00 | | 171 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 796.00 | 211 325.00 | | 217 796.00 |
DL TOTAL (I) | 539 379.00 | 529 582.00 | | 539 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 962.00 | 78 454.00 | | 72 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 962.00 | 78 454.00 | | 72 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 13 092.00 | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 578.00 | 282 972.00 | | 335 578.00 |
EA Autres dettes | 8 390 279.00 | 7 950 058.00 | | 8 390 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 738 457.00 | 8 246 122.00 | | 8 738 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 350 797.00 | 8 854 158.00 | | 9 350 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 225 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 225 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 042.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 4 586.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 700.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | 3 886.00 | | 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 592.00 | 50 988.00 | | 55 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 045.00 | 80 272.00 | | 71 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 759.00 | 2 173 071.00 | | 2 278 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 963.00 | 1 961 745.00 | | 2 060 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 796.00 | 211 325.00 | | 217 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 027.00 | 30 779.00 | 43 310.00 | 344 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 110.00 | 330.00 | | 48 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 917.00 | 30 449.00 | 43 310.00 | 295 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 454.00 | | 5 492.00 | 78 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 454.00 | | 5 492.00 | 78 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 578.00 | 335 578.00 | | 335 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 390 279.00 | 8 390 279.00 | | 8 390 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
UX Autres créances clients | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 639 030.00 | 8 639 030.00 | | 8 639 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 714 919.00 | 8 701 677.00 | 13 242.00 | 8 714 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 738 457.00 | 8 738 457.00 | | 8 738 457.00 |