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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925 012.00 | 462 649.00 | 462 363.00 | 925 012.00 |
AP Constructions | 1 974 310.00 | 1 256 435.00 | 717 875.00 | 1 974 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 855.00 | 71 710.00 | 7 145.00 | 78 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 979.00 | 238 551.00 | 73 428.00 | 311 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 199.00 | 2 029 344.00 | 1 803 855.00 | 3 833 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
BZ Autres créances | 187 323.00 | | 187 323.00 | 187 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 419 973.00 | | 419 973.00 | 419 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 978.00 | | 704 978.00 | 704 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 177.00 | 2 029 344.00 | 2 508 832.00 | 4 538 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 048.00 | | | 312 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
DG Autres réserves | 777 730.00 | | | 777 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 842.00 | | | 117 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 149.00 | | | 1 272 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 926.00 | | | 970 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 369.00 | | | 161 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 684.00 | | | 1 236 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 832.00 | | | 2 508 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 289.00 | | | 340 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 691.00 | | 35 130.00 | 3 800 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 3 833 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 2 369 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 543.00 | | | 1 460 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 941.00 | | 35 130.00 | 2 336 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 175.00 | 181 791.00 | 2 622.00 | 1 850 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 259.00 | 51 390.00 | | 411 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 916.00 | 130 401.00 | 2 622.00 | 1 438 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 926.00 | 74 532.00 | 558 561.00 | 970 926.00 |
VI Groupe et associés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 946.00 | | | 141 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 437.00 | 167 437.00 | | 167 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 801.00 | 230 609.00 | 3 192.00 | 233 801.00 |
VW T.V.A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 684.00 | 340 289.00 | 558 561.00 | 1 236 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
ST Autres comptes | 290 252.00 | | | 290 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 641.00 | | | 199 641.00 |
YT Sous‐traitance | 73.00 | | | 73.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 916.00 | | | 186 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 884.00 | | | 126 884.00 |
ZE Dividendes | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 364.00 | | | 559 364.00 |