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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544.00 | 33.00 | 3 511.00 | 3 544.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925 012.00 | 514 038.00 | 410 974.00 | 925 012.00 |
AP Constructions | 1 974 310.00 | 1 365 039.00 | 609 271.00 | 1 974 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 158.00 | 63 211.00 | 3 947.00 | 67 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 740.00 | 228 108.00 | 72 633.00 | 300 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 852.00 | 2 170 429.00 | 1 641 422.00 | 3 811 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BZ Autres créances | 198 672.00 | | 198 672.00 | 198 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 473 612.00 | | 473 612.00 | 473 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 020.00 | | 732 020.00 | 732 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 872.00 | 2 170 429.00 | 2 373 442.00 | 4 543 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 048.00 | | | 312 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
DG Autres réserves | 843 564.00 | | | 843 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 604.00 | | | -41 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 697.00 | | | 1 170 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 544.00 | | | 1 004 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 793.00 | | | 90 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 745.00 | | | 1 202 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 442.00 | | | 2 373 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 084.00 | | | 455 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 198.00 | | 19 186.00 | 3 833 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 533.00 | 3 811 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 533.00 | 2 346 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 543.00 | | 1 584.00 | 1 460 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 448.00 | | 17 597.00 | 2 369 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206.00 | | 4.00 | 3 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 344.00 | 181 618.00 | 40 533.00 | 2 029 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 648.00 | 51 422.00 | | 462 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 695.00 | 130 195.00 | 40 533.00 | 1 566 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 793.00 | 90 793.00 | | 90 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
VB T. V. A. | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 544.00 | 256 882.00 | 539 479.00 | 1 004 544.00 |
VI Groupe et associés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 197.00 | | | 166 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 803.00 | 207 611.00 | 3 192.00 | 210 803.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 167.00 | 450 506.00 | 539 479.00 | 1 198 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |