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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | 1 883.00 | 6 501.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925 011.00 | 565 427.00 | 359 584.00 | 925 011.00 |
AP Constructions | 1 974 309.00 | 1 467 538.00 | 506 771.00 | 1 974 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 243.00 | 65 654.00 | 9 588.00 | 75 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 040.00 | 245 567.00 | 56 472.00 | 302 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 773.00 | 2 346 071.00 | 1 475 701.00 | 3 821 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
BZ Autres créances | 59 427.00 | | 59 427.00 | 59 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 332 345.00 | | 332 345.00 | 332 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 588.00 | | 668 588.00 | 668 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 361.00 | 2 346 071.00 | 2 144 289.00 | 4 490 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 048.00 | 312 048.00 | | 312 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
DG Autres réserves | 697 944.00 | 843 564.00 | | 697 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 289.00 | -41 603.00 | | 83 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 644.00 | 25 484.00 | | 17 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 130.00 | 1 170 697.00 | | 1 142 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 092.00 | 1 004 543.00 | | 853 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953.00 | 4 616.00 | | 2 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 866.00 | 90 792.00 | | 44 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 746.00 | 85 000.00 | | 86 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | 1 431.00 | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 158.00 | 1 202 745.00 | | 1 002 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 289.00 | 2 373 442.00 | | 2 144 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 851.00 | | 14 226.00 | 3 811 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 305.00 | | 3 821 773.00 | 4 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 305.00 | | 2 351 593.00 | 4 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462 127.00 | | 4 841.00 | 1 462 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 513.00 | | 9 385.00 | 2 346 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 429.00 | 175 642.00 | | 2 170 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 071.00 | 53 239.00 | | 514 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 357.00 | 122 403.00 | | 1 656 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
UX Autres créances clients | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 092.00 | 257 732.00 | 503 512.00 | 853 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 259.00 | | | 151 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 911.00 | 89 720.00 | 3 191.00 | 92 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 158.00 | 406 798.00 | 503 512.00 | 1 002 158.00 |