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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 513.00 | 130 650.00 | 17 863.00 | 148 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 595.00 | 16 315.00 | 2 279.00 | 18 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 575.00 | 146 966.00 | 289 609.00 | 436 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
BZ Autres créances | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 044.00 | 146 966.00 | 362 078.00 | 509 044.00 |
CU Autres participations | 269 465.00 | | 269 465.00 | 269 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 951.00 | 46 952.00 | | 46 951.00 |
DH Report à nouveau | -42 324.00 | | | -42 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 326.00 | -42 325.00 | | 50 326.00 |
DK Provisions réglementées | 606.00 | | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 88 559.00 | 37 627.00 | | 88 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 323.00 | | | 117 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 250.00 | 366.00 | | 122 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 323.00 | 13 422.00 | | 6 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 655.00 | 16 241.00 | | 25 655.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 519.00 | 30 029.00 | | 273 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 078.00 | 67 656.00 | | 362 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 119.00 | 30 029.00 | | 167 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 595.00 | | 71 595.00 | 71 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 595.00 | | 71 595.00 | 71 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 083.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 4 167.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 834.00 | 45.00 | | 3 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441.00 | 5 760.00 | | 4 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 871.00 | -1 593.00 | | -3 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 202.00 | 72 452.00 | | 134 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 876.00 | 114 776.00 | | 83 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 326.00 | -42 325.00 | | 50 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 077.00 | | 271 497.00 | 165 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 077.00 | | 2 031.00 | 165 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 269 465.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 905.00 | 12 083.00 | 22.00 | 134 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 905.00 | 12 083.00 | 22.00 | 134 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 606.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VC Groupe et associés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 209.00 | 10 810.00 | 76 880.00 | 117 209.00 |
VI Groupe et associés | 122 250.00 | 122 250.00 | | 122 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
VW T.V.A. | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 519.00 | 167 119.00 | 76 880.00 | 273 519.00 |