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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 596.00 | 18 034.00 | 562.00 | 18 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 905.00 | 18 877.00 | 270 028.00 | 288 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BZ Autres créances | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 232.00 | | 55 232.00 | 55 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 137.00 | 18 877.00 | 325 260.00 | 344 137.00 |
CU Autres participations | 269 466.00 | | 269 466.00 | 269 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 320.00 | 54 953.00 | | 98 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 104.00 | 55 227.00 | | 31 104.00 |
DK Provisions réglementées | 2 300.00 | 1 607.00 | | 2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 164 724.00 | 144 787.00 | | 164 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 933.00 | 115 825.00 | | 96 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 306.00 | 75 795.00 | | 48 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 1 054.00 | | 3 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973.00 | 11 748.00 | | 973.00 |
EA Autres dettes | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 535.00 | 215 242.00 | | 160 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 260.00 | 360 029.00 | | 325 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 601.00 | 99 416.00 | | 63 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 495.00 | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 351.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693.00 | 1 001.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 15 847.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | 36 153.00 | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 275.00 | 145 307.00 | | 92 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 171.00 | 90 081.00 | | 61 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 104.00 | 55 226.00 | | 31 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VC Groupe et associés | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 933.00 | | 77 878.00 | 96 933.00 |
VI Groupe et associés | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 535.00 | 63 602.00 | 77 878.00 | 160 535.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |