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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 595.00 | 17 356.00 | 1 239.00 | 18 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 905.00 | 18 200.00 | 270 705.00 | 288 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
BZ Autres créances | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 324.00 | | 89 324.00 | 89 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 229.00 | 18 200.00 | 360 029.00 | 378 229.00 |
CU Autres participations | 269 465.00 | | 269 465.00 | 269 465.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 952.00 | 46 951.00 | | 54 952.00 |
DH Report à nouveau | | -42 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 227.00 | 50 326.00 | | 55 227.00 |
DK Provisions réglementées | 1 607.00 | 606.00 | | 1 607.00 |
DL TOTAL (I) | 144 787.00 | 88 559.00 | | 144 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 824.00 | 117 323.00 | | 115 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 795.00 | 122 250.00 | | 75 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 6 323.00 | | 1 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 748.00 | 25 655.00 | | 11 748.00 |
EA Autres dettes | 10 819.00 | 1 967.00 | | 10 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 241.00 | 273 519.00 | | 215 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 029.00 | 362 078.00 | | 360 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 308.00 | 167 119.00 | | 118 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 169.00 | | 59 169.00 | 59 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 169.00 | | 59 169.00 | 59 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 009.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 570.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 3 834.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 606.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 846.00 | 4 441.00 | | 15 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 153.00 | -3 871.00 | | 36 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 307.00 | 134 202.00 | | 145 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 080.00 | 83 876.00 | | 90 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 227.00 | 50 326.00 | | 55 227.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 575.00 | | | 436 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 670.00 | 288 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 670.00 | 19 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 109.00 | | | 167 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 465.00 | | | 269 465.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 966.00 | 4 553.00 | 133 319.00 | 146 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 966.00 | 4 553.00 | 133 319.00 | 146 966.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 606.00 | 1 000.00 | | 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606.00 | 1 000.00 | | 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
UX Autres créances clients | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VC Groupe et associés | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 824.00 | 18 891.00 | 77 211.00 | 115 824.00 |
VI Groupe et associés | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
VW T.V.A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 241.00 | 118 308.00 | 77 211.00 | 215 241.00 |