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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 682.00 | 39 995.00 | 4 686.00 | 44 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 328.00 | 41 642.00 | 45 686.00 | 87 328.00 |
BT Marchandises | 46 223.00 | 1 417.00 | 44 806.00 | 46 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
BZ Autres créances | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 029.00 | 1 417.00 | 88 612.00 | 90 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 358.00 | 43 059.00 | 134 299.00 | 177 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
DH Report à nouveau | -176 044.00 | | | -176 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DL TOTAL (I) | -48 014.00 | | | -48 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
EA Autres dettes | 127 945.00 | | | 127 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 313.00 | | | 182 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 299.00 | | | 134 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 756.00 | | 789 756.00 | 789 756.00 |
FG Production vendue services | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 280.00 | | 790 280.00 | 790 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 978.00 | | | 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 093.00 | | | 798 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 493.00 | | | 769 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 061.00 | | | 116 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | -4.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 733.00 | 87 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 233.00 | 46 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 348.00 | 2 527.00 | 27 233.00 | 66 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 348.00 | 2 527.00 | 27 233.00 | 66 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 706.00 | 1 417.00 | 1 706.00 | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706.00 | 1 417.00 | 1 706.00 | 1 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706.00 | 1 417.00 | 1 706.00 | 1 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 417.00 | 1 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 945.00 | | 127 945.00 | 127 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 311.00 | 33 111.00 | 5 200.00 | 38 311.00 |
VW T.V.A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 393.00 | 52 448.00 | 127 945.00 | 180 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 194.00 | | | 230 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |