| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593.00 | 1 556.00 | 1 038.00 | 2 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 172.00 | 32 149.00 | 17 023.00 | 49 172.00 |
AX Avances et acomptes | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 436.00 | 33 705.00 | 69 731.00 | 103 436.00 |
BT Marchandises | 64 577.00 | | 64 577.00 | 64 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 331.00 | | 54 331.00 | 54 331.00 |
BZ Autres créances | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CF Disponibilités | 128 835.00 | | 128 835.00 | 128 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 836.00 | | 260 836.00 | 260 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 272.00 | 33 705.00 | 330 567.00 | 364 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
DH Report à nouveau | -67 133.00 | | | -67 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 829.00 | | | 132 829.00 |
DL TOTAL (I) | 165 127.00 | | | 165 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
EA Autres dettes | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 440.00 | | | 165 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 567.00 | | | 330 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 235.00 | | | 92 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 949.00 | | 1 031 949.00 | 1 031 949.00 |
FG Production vendue services | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 158.00 | | 1 032 158.00 | 1 032 158.00 |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 275.00 | | | 1 038 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 446.00 | | | 905 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 829.00 | | | 132 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 965.00 | | 24 776.00 | 88 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 305.00 | 103 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 305.00 | 62 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 965.00 | | 24 776.00 | 47 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 320.00 | 2 689.00 | 10 305.00 | 41 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 320.00 | 2 689.00 | 10 305.00 | 41 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 490.00 | 25 245.00 | 63 245.00 | 88 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 625.00 | 59 425.00 | 5 200.00 | 64 625.00 |
VW T.V.A. | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 480.00 | 92 235.00 | 63 245.00 | 155 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
ST Autres comptes | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 620.00 | | | 207 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 103.00 | | | 80 103.00 |