| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593.00 | 1 266.00 | 1 328.00 | 2 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 372.00 | 40 055.00 | 5 317.00 | 45 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 965.00 | 41 320.00 | 47 645.00 | 88 965.00 |
BT Marchandises | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
BZ Autres créances | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 66 824.00 | | 66 824.00 | 66 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 236.00 | | 161 236.00 | 161 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 201.00 | 41 320.00 | 208 880.00 | 250 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
DH Report à nouveau | -147 444.00 | | | -147 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 311.00 | | | 80 311.00 |
DL TOTAL (I) | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
EA Autres dettes | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 583.00 | | | 176 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 880.00 | | | 208 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 616.00 | | 814 616.00 | 814 616.00 |
FG Production vendue services | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 102.00 | | 815 102.00 | 815 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 191.00 | | | 817 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 880.00 | | | 736 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 311.00 | | | 80 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 328.00 | | 3 072.00 | 87 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 88 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 47 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 328.00 | | 3 072.00 | 46 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 642.00 | 1 114.00 | 1 435.00 | 41 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 642.00 | 1 114.00 | 1 435.00 | 41 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 342.00 | 18 023.00 | 87 319.00 | 105 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 705.00 | 41 505.00 | 5 200.00 | 46 705.00 |
VW T.V.A. | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 412.00 | 81 093.00 | 87 319.00 | 168 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
ST Autres comptes | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 923.00 | | | 77 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |