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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
BT Marchandises | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BZ Autres créances | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CF Disponibilités | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 495.00 | | 56 495.00 | 56 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 306.00 | 9 811.00 | 56 495.00 | 66 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | | | 403.00 |
DG Autres réserves | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
DH Report à nouveau | -327 670.00 | | | -327 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280.00 | | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | -311 710.00 | | | -311 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 693.00 | | | 95 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 240.00 | | | 255 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 204.00 | | | 368 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 511.00 | | | 272 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 240.00 | 255 240.00 | | 255 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VI Groupe et associés | 95 693.00 | | 95 693.00 | 95 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 204.00 | 272 511.00 | 95 693.00 | 368 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
ST Autres comptes | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 406.00 | | | 6 406.00 |