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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
BT Marchandises | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BZ Autres créances | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CF Disponibilités | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 612.00 | 9 811.00 | 52 800.00 | 62 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | | | 403.00 |
DG Autres réserves | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
DH Report à nouveau | -327 390.00 | | | -327 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135.00 | | | -135.00 |
DL TOTAL (I) | -311 845.00 | | | -311 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 271.00 | | | 98 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 731.00 | | | 249 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 645.00 | | | 364 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 645.00 | | | 364 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 731.00 | 249 731.00 | | 249 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 98 271.00 | 98 271.00 | | 98 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 645.00 | 364 645.00 | | 364 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
ST Autres comptes | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 636.00 | | | 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 195.00 | | | 28 195.00 |