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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 909.00 | 9 811.00 | 98.00 | 9 909.00 |
BT Marchandises | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 396.00 | 9 811.00 | 44 584.00 | 54 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | | | 403.00 |
DG Autres réserves | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DH Report à nouveau | -327 526.00 | | | -327 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
DL TOTAL (I) | -292 285.00 | | | -292 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 192.00 | | | 236 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 870.00 | | | 336 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 870.00 | | | 336 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
FG Production vendue services | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 578.00 | | 51 578.00 | 51 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 215.00 | | | 69 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 192.00 | 236 192.00 | | 236 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 86 271.00 | 86 271.00 | | 86 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 942.00 | 10 844.00 | 98.00 | 10 942.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 870.00 | 336 870.00 | | 336 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
ST Autres comptes | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450.00 | | | 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 668.00 | | | 20 668.00 |