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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 922.00 | 9 569.00 | 1 352.00 | 10 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 562.00 | 110 949.00 | 56 614.00 | 167 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 519.00 | 120 923.00 | 71 596.00 | 192 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 720.00 | | 115 720.00 | 115 720.00 |
BZ Autres créances | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CF Disponibilités | 95 675.00 | | 95 675.00 | 95 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 014.00 | | 251 014.00 | 251 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 534.00 | 120 923.00 | 322 611.00 | 443 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 44 529.00 | 31 322.00 | | 44 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 592.00 | 13 206.00 | | 28 592.00 |
DK Provisions réglementées | 69.00 | 130.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 93 312.00 | 64 781.00 | | 93 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 122.00 | 58 918.00 | | 60 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 099.00 | 7 565.00 | | 12 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 528.00 | 3 000.00 | | 30 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 179.00 | 48 373.00 | | 93 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 341.00 | 18 169.00 | | 30 341.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 298.00 | 154 216.00 | | 229 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 611.00 | 218 998.00 | | 322 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 373.00 | 41 111.00 | | 159 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 876.00 | | 882 876.00 | 882 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 876.00 | | 882 876.00 | 882 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 888.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 55.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 145.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 112.00 | -145.00 | | 4 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 2 109.00 | | 5 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 797.00 | 615 061.00 | | 888 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 205.00 | 601 855.00 | | 860 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 592.00 | 13 206.00 | | 28 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 839.00 | 21 888.00 | 11 804.00 | 110 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 434.00 | 21 888.00 | 11 804.00 | 110 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130.00 | 11.00 | 72.00 | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | 11.00 | 72.00 | 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 720.00 | 115 720.00 | | 115 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 076.00 | 20 679.00 | 39 397.00 | 60 076.00 |
VI Groupe et associés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 823.00 | 122 774.00 | 49.00 | 122 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 770.00 | 159 373.00 | 39 397.00 | 198 770.00 |