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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 841.00 | 10 903.00 | 2 937.00 | 13 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 209.00 | 162 811.00 | 38 398.00 | 201 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 085.00 | 174 119.00 | 54 966.00 | 229 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 663.00 | | 324 663.00 | 324 663.00 |
BZ Autres créances | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CF Disponibilités | 167 490.00 | | 167 490.00 | 167 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 743.00 | | 579 743.00 | 579 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 827.00 | 174 119.00 | 634 708.00 | 808 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 144 092.00 | 73 120.00 | | 144 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 856.00 | 70 971.00 | | 106 856.00 |
DL TOTAL (I) | 271 070.00 | 164 215.00 | | 271 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 527.00 | 50 079.00 | | 109 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 641.00 | 12 631.00 | | 31 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 733.00 | 7 184.00 | | 2 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 123.00 | 167 083.00 | | 125 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 614.00 | 72 677.00 | | 94 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 638.00 | 309 653.00 | | 363 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 708.00 | 473 868.00 | | 634 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 895.00 | 273 828.00 | | 338 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 877.00 | 58.00 | | 60 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 385.00 | | 1 653 385.00 | 1 653 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 385.00 | | 1 653 385.00 | 1 653 385.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 575.00 | |
GE Autres charges | | | 5 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | 1 424.00 | | 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | 1 493.00 | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 130.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 130.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | 1 363.00 | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 611.00 | 20 571.00 | | 32 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 121.00 | 1 180 350.00 | | 1 648 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 265.00 | 1 109 379.00 | | 1 541 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 856.00 | 70 971.00 | | 106 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 673.00 | | 2 412.00 | 226 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 638.00 | | 2 412.00 | 212 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 544.00 | 27 575.00 | | 146 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 139.00 | 27 575.00 | | 146 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 123.00 | 125 123.00 | | 125 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 324 663.00 | 324 663.00 | | 324 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 650.00 | 26 641.00 | 22 009.00 | 48 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
VP Divers | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 614.00 | 94 614.00 | | 94 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 032.00 | 342 983.00 | 49.00 | 343 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 904.00 | 338 895.00 | 22 009.00 | 360 904.00 |