| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 429.00 | 10 168.00 | 1 261.00 | 11 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 209.00 | 135 971.00 | 65 237.00 | 201 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 673.00 | 146 544.00 | 80 129.00 | 226 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 763.00 | | 219 763.00 | 219 763.00 |
BZ Autres créances | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CF Disponibilités | 116 081.00 | | 116 081.00 | 116 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 739.00 | | 393 739.00 | 393 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 412.00 | 146 544.00 | 473 868.00 | 620 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 73 120.00 | 44 529.00 | | 73 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 971.00 | 28 592.00 | | 70 971.00 |
DK Provisions réglementées | | 69.00 | | |
DL TOTAL (I) | 164 215.00 | 93 312.00 | | 164 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 079.00 | 60 122.00 | | 50 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 631.00 | 12 099.00 | | 12 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 184.00 | 30 528.00 | | 7 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 083.00 | 93 179.00 | | 167 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 677.00 | 30 341.00 | | 72 677.00 |
EA Autres dettes | | 3 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 653.00 | 229 298.00 | | 309 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 868.00 | 322 611.00 | | 473 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 828.00 | | | 273 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 152.00 | | 1 153 152.00 | 1 153 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 152.00 | | 1 153 152.00 | 1 153 152.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | 558.00 | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 798.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69.00 | 72.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | 5 427.00 | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 1 316.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | 4 112.00 | | 1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 571.00 | 5 046.00 | | 20 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 350.00 | 888 797.00 | | 1 180 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 379.00 | 860 205.00 | | 1 109 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 971.00 | 28 592.00 | | 70 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 519.00 | | 34 154.00 | 192 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 484.00 | | 34 154.00 | 178 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 923.00 | 25 621.00 | | 120 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 518.00 | 25 621.00 | | 120 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 083.00 | 167 083.00 | | 167 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 677.00 | 72 677.00 | | 72 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 219 763.00 | 219 763.00 | | 219 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 022.00 | 21 380.00 | 28 641.00 | 50 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 679.00 | 222 630.00 | 49.00 | 222 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 470.00 | 273 828.00 | 28 641.00 | 302 470.00 |