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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 688.00 | 12.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 945.00 | 559 298.00 | 50 647.00 | 609 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 361.00 | 562 507.00 | 50 854.00 | 613 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BZ Autres créances | 95 581.00 | | 95 581.00 | 95 581.00 |
CF Disponibilités | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 454.00 | | 114 454.00 | 114 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 816.00 | 562 507.00 | 165 309.00 | 727 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 551.00 | 70 971.00 | | 78 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 934.00 | 7 580.00 | | 7 934.00 |
DL TOTAL (I) | 94 870.00 | 86 936.00 | | 94 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 844.00 | 40 844.00 | | 10 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 208.00 | 47 779.00 | | 57 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187.00 | 5 766.00 | | 2 187.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 439.00 | 94 390.00 | | 70 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 309.00 | 181 326.00 | | 165 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 067.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 4 145.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 4 145.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -3 597.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 817.00 | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 487.00 | 207 261.00 | | 218 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 553.00 | 199 681.00 | | 210 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 934.00 | 7 580.00 | | 7 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 340.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 063.00 | | 19 340.00 | 593 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 440.00 | 18 067.00 | | 544 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 678.00 | 18 067.00 | | 543 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 208.00 | 57 208.00 | | 57 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 646.00 | 97 646.00 | | 97 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |