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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 894.00 | 574 348.00 | 56 546.00 | 630 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 311.00 | 577 568.00 | 56 742.00 | 634 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BZ Autres créances | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
CF Disponibilités | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 508.00 | | 125 508.00 | 125 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 819.00 | 577 568.00 | 182 250.00 | 759 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 485.00 | 78 551.00 | | 86 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351.00 | 7 934.00 | | -351.00 |
DL TOTAL (I) | 94 519.00 | 94 870.00 | | 94 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 455.00 | 10 844.00 | | 10 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 070.00 | 57 208.00 | | 76 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207.00 | 2 187.00 | | 1 207.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 731.00 | 70 439.00 | | 87 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 250.00 | 165 309.00 | | 182 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | 267.00 | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 256.00 | -267.00 | | 13 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 2 082.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 252.00 | 218 487.00 | | 199 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 603.00 | 210 553.00 | | 199 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351.00 | 7 934.00 | | -351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 361.00 | | 25 865.00 | 613 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 916.00 | 634 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 916.00 | 633 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 403.00 | | 25 865.00 | 612 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 507.00 | 18 243.00 | 3 181.00 | 562 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 745.00 | 18 243.00 | 3 181.00 | 561 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 066.00 | 88 066.00 | | 88 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 979.00 | 88 979.00 | | 88 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 731.00 | 87 731.00 | | 87 731.00 |