| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 680.00 | 590 193.00 | 58 487.00 | 648 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 097.00 | 593 413.00 | 58 683.00 | 652 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BZ Autres créances | 71 178.00 | | 71 178.00 | 71 178.00 |
CF Disponibilités | 92 814.00 | | 92 814.00 | 92 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 666.00 | | 164 666.00 | 164 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 763.00 | 593 413.00 | 223 349.00 | 816 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 484.00 | 86 484.00 | | 86 484.00 |
DH Report à nouveau | -350.00 | | | -350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 560.00 | -350.00 | | 18 560.00 |
DL TOTAL (I) | 113 079.00 | 94 518.00 | | 113 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 734.00 | 10 454.00 | | 9 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 835.00 | 76 069.00 | | 92 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 700.00 | 1 207.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 270.00 | 87 731.00 | | 110 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 350.00 | 182 250.00 | | 223 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 453.00 | | 222 453.00 | 222 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 453.00 | | 222 453.00 | 222 453.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 253.00 | | 3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 462.00 | 199 254.00 | | 222 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 902.00 | 199 604.00 | | 203 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 560.00 | -350.00 | | 18 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 310.00 | | 17 786.00 | 634 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 352.00 | | 17 786.00 | 633 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 568.00 | 15 845.00 | | 577 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 806.00 | 15 845.00 | | 576 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 835.00 | 92 835.00 | | 92 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VC Groupe et associés | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VI Groupe et associés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 852.00 | 71 852.00 | | 71 852.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 270.00 | 110 270.00 | | 110 270.00 |