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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 1 704.00 | 1 706.00 | 3 410.00 |
AN Terrains | 65 426.00 | 25 632.00 | 39 794.00 | 65 426.00 |
AP Constructions | 4 700.00 | 2 356.00 | 2 344.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 804.00 | 28 866.00 | 3 938.00 | 32 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 733.00 | 58 559.00 | 50 174.00 | 108 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 388.00 | | 161 388.00 | 161 388.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 189 972.00 | | 189 972.00 | 189 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 682.00 | | 359 682.00 | 359 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 414.00 | 58 559.00 | 409 855.00 | 468 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 924.00 | 892.00 | | 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 904.00 | 153 832.00 | | 167 904.00 |
DL TOTAL (I) | 179 828.00 | 165 724.00 | | 179 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 238.00 | 28 665.00 | | 51 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 526.00 | 15 923.00 | | 9 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 568.00 | 158 012.00 | | 167 568.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 7 893.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 028.00 | 210 492.00 | | 230 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 855.00 | 376 216.00 | | 409 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 028.00 | 210 492.00 | | 230 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 978.00 | | 1 982.00 | 106 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 108 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 102 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | 1 755.00 | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 930.00 | | 227.00 | 102 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 671.00 | 16 934.00 | 46.00 | 41 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 49.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 016.00 | 16 885.00 | 46.00 | 40 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 161 388.00 | 161 388.00 | | 161 388.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 102.00 | 172 102.00 | | 172 102.00 |
VW T.V.A. | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 028.00 | 230 028.00 | | 230 028.00 |