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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | 2 375.00 | 1 743.00 | 4 118.00 |
AN Terrains | 65 426.00 | 38 717.00 | 26 709.00 | 65 426.00 |
AP Constructions | 4 700.00 | 3 296.00 | 1 404.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 232.00 | 31 280.00 | 2 952.00 | 34 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 868.00 | 75 669.00 | 35 199.00 | 110 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 557.00 | | 116 557.00 | 116 557.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 233 787.00 | | 233 787.00 | 233 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 142.00 | | 361 142.00 | 361 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 010.00 | 75 669.00 | 396 341.00 | 472 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 929.00 | 924.00 | | 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 121.00 | 167 904.00 | | 136 121.00 |
DL TOTAL (I) | 148 050.00 | 179 828.00 | | 148 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 497.00 | 51 238.00 | | 94 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 9 526.00 | | 10 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 674.00 | 167 568.00 | | 140 674.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 1 696.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 291.00 | 230 028.00 | | 248 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 341.00 | 409 855.00 | | 396 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 291.00 | 230 028.00 | | 248 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 733.00 | | 2 136.00 | 108 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | 708.00 | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 930.00 | | 1 428.00 | 102 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 559.00 | 17 110.00 | | 58 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 671.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 855.00 | 16 439.00 | | 56 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 116 557.00 | 116 557.00 | | 116 557.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 94 497.00 | 94 497.00 | | 94 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 747.00 | 124 747.00 | | 124 747.00 |
VW T.V.A. | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 291.00 | 248 291.00 | | 248 291.00 |