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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 1 741.00 | 1 004.00 | 2 745.00 |
AN Terrains | 65 426.00 | 51 803.00 | 13 623.00 | 65 426.00 |
AP Constructions | 4 700.00 | 4 236.00 | 464.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 081.00 | 22 532.00 | 4 549.00 | 27 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 344.00 | 80 312.00 | 22 032.00 | 102 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 886.00 | | 126 886.00 | 126 886.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 223 744.00 | | 223 744.00 | 223 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 072.00 | | 372 072.00 | 372 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 415.00 | 80 312.00 | 394 103.00 | 474 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 930.00 | 929.00 | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 042.00 | 136 121.00 | | 149 042.00 |
DL TOTAL (I) | 160 972.00 | 148 050.00 | | 160 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 711.00 | 94 497.00 | | 74 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | 10 875.00 | | 15 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 159.00 | 140 674.00 | | 141 159.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 2 246.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 131.00 | 248 291.00 | | 233 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 103.00 | 396 341.00 | | 394 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 131.00 | 248 291.00 | | 233 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 868.00 | | 4 244.00 | 110 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 768.00 | 102 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 373.00 | 2 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 395.00 | 97 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 359.00 | | 4 244.00 | 104 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 669.00 | 17 411.00 | 12 768.00 | 75 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 739.00 | 1 373.00 | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 294.00 | 16 672.00 | 11 395.00 | 73 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 126 886.00 | 126 886.00 | | 126 886.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 74 711.00 | 74 711.00 | | 74 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 720.00 | 148 720.00 | | 148 720.00 |
VW T.V.A. | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 131.00 | 233 131.00 | | 233 131.00 |