| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
AP Constructions | 172 733.00 | 49 674.00 | 123 059.00 | 172 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 391.00 | 119 236.00 | 121 155.00 | 240 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 284.00 | 57 256.00 | 83 027.00 | 140 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 857.00 | 227 356.00 | 353 500.00 | 580 857.00 |
BT Marchandises | 170 242.00 | | 170 242.00 | 170 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
BZ Autres créances | 190 949.00 | | 190 949.00 | 190 949.00 |
CF Disponibilités | 375 941.00 | | 375 941.00 | 375 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 875.00 | | 786 875.00 | 786 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 732.00 | 227 356.00 | 1 140 375.00 | 1 367 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DG Autres réserves | 572 277.00 | | | 572 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DL TOTAL (I) | 646 607.00 | | | 646 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 706.00 | | | 185 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 143.00 | | | 226 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 768.00 | | | 493 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 375.00 | | | 1 140 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 566.00 | | | 353 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 151.00 | | 241 583.00 | 497 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 799.00 | 580 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 799.00 | 553 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 702.00 | | 241 583.00 | 469 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 944.00 | 31 212.00 | 60 799.00 | 256 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 754.00 | 31 212.00 | 60 799.00 | 255 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 143.00 | 226 143.00 | | 226 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 706.00 | 47 323.00 | 77 329.00 | 185 706.00 |
VI Groupe et associés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -49 472.00 | | | -49 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 950.00 | 190 950.00 | | 190 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 261.00 | 240 691.00 | 2 570.00 | 243 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 950.00 | 353 567.00 | 77 329.00 | 491 950.00 |