| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
AP Constructions | 172 733.00 | 58 557.00 | 114 176.00 | 172 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 391.00 | 128 091.00 | 112 300.00 | 240 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 226.00 | 79 498.00 | 65 727.00 | 145 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 806.00 | 267 337.00 | 318 469.00 | 585 806.00 |
BT Marchandises | 206 458.00 | | 206 458.00 | 206 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
BZ Autres créances | 173 420.00 | | 173 420.00 | 173 420.00 |
CF Disponibilités | 396 547.00 | | 396 547.00 | 396 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 378.00 | | 827 378.00 | 827 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 185.00 | 267 337.00 | 1 145 848.00 | 1 413 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DG Autres réserves | 626 836.00 | | | 626 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
DL TOTAL (I) | 693 998.00 | | | 693 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 916.00 | | | 150 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 795.00 | | | 203 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 849.00 | | | 451 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 848.00 | | | 1 145 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 045.00 | | | 336 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 857.00 | | 7 284.00 | 580 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 334.00 | 585 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 334.00 | 558 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 409.00 | | 7 277.00 | 553 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | 7.00 | 3 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 357.00 | 42 315.00 | 2 334.00 | 227 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 167.00 | 42 315.00 | 2 334.00 | 226 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 796.00 | 203 796.00 | | 203 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 916.00 | 35 187.00 | 72 381.00 | 150 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 421.00 | 173 421.00 | | 173 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 944.00 | 224 373.00 | 2 570.00 | 226 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 775.00 | 336 045.00 | 72 381.00 | 451 775.00 |